8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента - Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью...

^ 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента
Размещений акций Эмитентом не выполнялось, потому что Эмитент не является акционерным обществом.
^ 8.3. Сведения о прошлых выпусках эмиссионных ценных бумаг Эмитента, кроме акций Эмитента 8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента - Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью... бумаги которых погашены (аннулированы).
Вид ценных бумаг: облигации

Серия ценных бумаг: 01

Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя с неотклонимым централизованным хранением

Другие идентификационные признаки: процентные неконвертируемые без способности преждевременного погашения

Муниципальный регистрационный 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента - Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью... номер выпуска ценных бумаг: 4-01-36059-R.

Дата гос регистрации выпуска ценных бумаг: 29.04.2004 г.

Дата гос регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 15.12.2004 г.

Наименование регистрирующего органа, осуществившего муниципальную регистрацию выпуска ценных бумаг: Федеральная 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента - Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью... комиссия по рынку ценных бумаг Рф

Наименование регистрирующего органа, осуществившего муниципальную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг: Федеральная служба по денежным рынкам

Количество ценных бумаг выпуска: 1 000 000 штук

Номинальная цена каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 рублей

Объем выпуска ценных 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента - Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью... бумаг по номинальной цены: 1 000 000 000 рублей

Срок погашения ценных бумаг выпуска: 22 ноября 2006 года.

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: выполнение обязанностей по ценным бумагам.
^ 8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в воззвании 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента - Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью...
Вид ценных бумаг: облигации

Серия ценных бумаг: 02

Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя с неотклонимым централизованным хранением

Другие идентификационные признаки: процентные неконвертируемые без способности преждевременного погашения

Муниципальный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-02-36059-R.

Дата гос 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента - Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью... регистрации выпуска ценных бумаг:15.09.2005 г.

Дата гос регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 27.04.2006 г.

Наименование регистрирующего органа, осуществившего муниципальную регистрацию выпуска ценных бумаг: Федеральная служба по денежным рынкам (ФСФР Рф 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента - Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью...)

Наименование регистрирующего органа, осуществившего муниципальную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг: Федеральная служба по денежным рынкам (ФСФР Рф)

Количество ценных бумаг выпуска: 1 000 000 штук

Номинальная цена каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 рублей

Объем выпуска 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента - Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью... ценных бумаг по номинальной цены: 1 000 000 000 рублей


Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпусков:

Любая Облигация реального выпуска предоставляет ее обладателю однообразный объем прав.

Обладатель Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента - Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью... номинальной цены Облигации, обозначенной в п. 4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг.

Обладатель Облигации имеет право на получение фиксированного в ней процента от номинальной цены Облигации (купонного дохода), порядок 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента - Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью... определения размера которого указан в п. 9.3, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг в даты, определенные в реальном Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента - Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью....

Обладатель Облигации имеет право на получение номинальной цены Облигации при ликвидации Эмитента в порядке очередности, установленной в согласовании со статьей 64 Штатского Кодекса Русской Федерации.

Обладатель Облигации имеет право свободно продавать и другим образом отчуждать 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента - Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью... Облигацию. Обладатель Облигации, купивший Облигацию при первичном размещении, не имеет права совершать любые сделки с Облигацией до момента регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в согласовании с действующим законодательством Русской Федерации.

В 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента - Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью... случае неисполнения/ненадлежащего выполнения Эмитентом обязанностей по погашению Облигаций и/либо выплате купонного дохода по ним, Обладатель Облигаций имеет право предъявить ОАО “Авиакомпания “ЮТэйр” (лицу, предоставившему обеспечение по выпуску в 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента - Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью... форме поручительства) требование на критериях, предусмотренных п. 12.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Облигация с обеспечением предоставляет ее обладателю все права, вытекающие из такового обеспечения. С переходом прав 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента - Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью... на Облигации к новенькому обладателю перебегают все права, вытекающие из такового обеспечения. Передача прав, появившихся из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

Сведения об обеспечении выполнения обязанностей по 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента - Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью... Облигациям выпуска и порядок действий хозяев и/либо номинальных держателей облигаций, в случае отказа Эмитента от выполнения собственных обязанностей по Облигациям реального выпуска, описаны в п. 9.7 и в 12.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента - Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью.... 9.1.2 Проспекте ценных бумаг.

Обладатель Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся либо недействительным. Сведения о методах и порядке возврата средств, приобретенных в оплату 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента - Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью... размещаемых Облигаций в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся либо недействительным, также в других случаях, предусмотренных законодательством Русской Федерации описаны в п. 9.11 Проспекта ценных бумаг.

Обладатель Облигации вправе производить другие права, предусмотренные законодательством Русской Федерации 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента - Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью....


Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

Полное наименование депозитария: Некоммерческое партнерство "Государственный депозитарный центр"

Сокращенное наименование депозитария: НДЦ

Место нахождения: Наша родина, г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

ИНН: 7706131216

Телефон: (495) 956-27-89, 956-27-90

Номер лицензии 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента - Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью...: 177-03431-000100

Дата выдачи лицензии: 4.12.2000 г.

Срок деяния лицензии: пожизненная

Орган выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг Рф

Порядок и условия погашения облигаций:

Погашение Облигаций выполняются платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента - Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью... (дальше по тексту – “Платежный Агент”), функции которого делает:

Полное наименование: Некоммерческое партнерство “Государственный депозитарный центр”

Сокращенное наименование: НДЦ

Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

Почтовый адресок: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента - Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью.... 13, стр. 1

Эмитент берёт на себя обязательство вовремя и в полном объёме переводить Платёжному Агенту по истине выпуску Облигаций надлежащие суммы денег, нужные для выполнения платёжных обязанностей в согласовании с 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента - Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью... Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Эмитент может назначать других платёжных агентов и отменять такие предназначения. Официальное сообщение эмитента об обозначенных действиях публикуется Эмитентом в течение 5 дней с даты совершения 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента - Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью... таких действий в новостной ленте, уполномоченного информационного агентства (АК&М, Интерфакс).

Облигации погашаются по номинальной цены в 1 092-й (одна тыща девяносто 2-ой) денек с даты начала размещения Облигаций.

Если дата погашения Облигаций 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента - Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью... приходится на выходной денек - независимо от того, будет ли это муниципальный выходной денек либо выходной денек для расчетных операций, - то выплата соответствующей суммы делается в 1-ый рабочий денек, последующий за выходным. Обладатель Облигации не 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента - Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью... имеет права добиваться начисления процентов либо какой-нибудь другой компенсации за такую задержку в платеже.

Погашение Облигаций делается в валюте Русской Федерации в безналичном порядке в пользу хозяев Облигаций. Подразумевается, что номинальные 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента - Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью... держатели-депоненты НДЦ уполномочены получать суммы от погашения по Облигациям.

Обладатели Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, без помощи других выслеживают полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений и 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента - Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью... несут все опасности, связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений.

Обладатель Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы погашения Облигаций. В случае если обладатель не 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента - Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью... уполномочил номинального держателя - депонента НДЦ, на счетах которого учитываются права на принадлежащие ему Облигации, получать суммы погашения по Облигациям, то таковой номинальный держатель не позже 12 часов 00 минут (Столичного времени 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента - Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью...) денька, предыдущего 2 (второму) рабочему деньку до Даты погашения Облигаций, передает в НДЦ перечень лиц, уполномоченных на получение выплат по Облигациям, который должен содержать последующие реквизиты, обозначенные ниже для Списка хозяев и/либо 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента - Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью... номинальных держателей Облигаций.

Погашение Облигаций делается в пользу хозяев Облигаций, являющихся такими по состоянию на конец операционного денька НДЦ, предыдущего третьему рабочему деньку до Даты погашения Облигаций (дальше по тексту – “Дата составления списка хозяев 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента - Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью... и/либо номинальных держателей Облигаций”).

Выполнение обязательства по отношению к обладателю, включенному в список хозяев и/либо номинальных держателей Облигаций, признается соответствующим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента - Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью... списка хозяев и/либо номинальных держателей Облигаций.

В случае если Облигации переданы обладателем номинальному держателю и номинальный держатель уполномочен получать суммы погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента - Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью... погашения по Облигациям предполагается номинальный держатель.

В случае если Облигации не были переданы обладателем номинальному держателю либо номинальный держатель не уполномочен обладателем получать суммы погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента - Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью... Облигациям предполагается обладатель.

Не позже, чем во 2 (2-ой) рабочий денек до Даты погашения Облигаций Депозитарий предоставляет Эмитенту список хозяев и/либо номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления списка хозяев и 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента - Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью.../либо номинальных держателей Облигаций в целях погашения, включающий в себя последующие данные:

а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.

б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента - Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью... суммы погашения по Облигациям;

в) место нахождения и почтовый адресок лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а конкретно:

- номер 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента - Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью... счета;

- наименование банка (с указанием городка банка) в каком открыт счет;

- корреспондентский счет банка, в каком открыт счет;

- банковский идентификационный код банка, в каком открыт счет;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа;

д) налоговый 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента - Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью... статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с неизменным консульством в Русской Федерации, нерезидент без неизменного консульства в Русской Федерации).

Обладатели Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента - Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью... НДЦ, без помощи других выслеживают полноту и актуальность, предоставленных ими в НДЦ сведений (инфы, нужной для выполнения обязанностей по облигациям), а именно реквизитов банковского счета и предоставления данных о лицах, уполномоченных 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента - Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью... получать суммы погашения по облигациям. В случае непредоставления либо несвоевременного предоставления обозначенной инфы в НДЦ, выполнение таких обязанностей делается лицу, предъявившему требование об выполнении обязанностей и являющемуся обладателем Облигаций на 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента - Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью... дату предъявления требования. При всем этом выполнение Эмитентом обязанностей по Облигациям делается на основании данных НДЦ, в данном случае обязательства Эмитента числятся исполненными в полном объеме и соответствующим образом.

Не позже, чем во 2 (2-ой) рабочий 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента - Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью... денек до даты погашения Облигаций Эмитент перечисляет нужные деньги на счёт Платёжного агента.

Платёжный агент рассчитывает суммы денег, подлежащих выплате каждому из лиц, обозначенных в списке хозяев и/либо номинальных 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента - Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью... держателей Облигаций.

В дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет нужные деньги на счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям, в пользу хозяев Облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено получать суммы погашения 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента - Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью... по Облигациям со стороны нескольких хозяев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому обладателю Облигаций.


^ Период погашения облигаций выпуска:

Дата начала:

Облигации погашаются по номинальной цены 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента - Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью... в 1 092-й (одна тыща девяносто 2-ой) денек с даты начала размещения Облигаций.

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения совпадают.

Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации:


^ Купонный (процентный) период

Размер купонного (процентного) дохода

Дата начала

Дата окончания




1. Купон 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента - Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью...: 1-ый

Дата начала купонного периода первого купона: 14.03.2006 г..

Дата окончания купонного периода: 13.06.2006г.

Процентная ставка по первому купону равна 10.4% годичных (25,93 руб.)

2. Купон: 2-ой

Дата начала купонного периода второго купона: 13.06.2006г.

Дата 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента - Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью... окончания купонного периода: 12.09.2006г.

Процентная ставка по второму купону равна 10.4% годичных (25,93 руб.)

3. Купон: 3-ий

Дата начала купонного периода третьего купона: 12.09.2006г.

Дата окончания купонного периода: 12.12.2006г.

Процентная ставка по третьему купону равна 10.4% годичных (25,93 руб 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента - Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью....)

4. Купон: Четвёртый

Дата начала купонного периода 4-ого купона: 12.12.2006г.

Дата окончания купонного периода: 13.03.2007г.

Процентная ставка по четвертому купону равна 10.4% годичных (25,93 руб.)

5. Купон: 5-ый

Дата начала купонного периода 4-ого купона: 13.03.2007г.

Дата окончания купонного 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента - Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью... периода: 12.06.2007г.

Процентная ставка по пятому купону равна 9.95% годичных (24,81 руб.)

6. Купон: 6-ой

Дата начала купонного периода 4-ого купона: 12.06.2007г.

Дата окончания купонного периода: 11.09.2007г.

Процентная ставка по шестому купону равна 9.95% годичных (24,81 руб 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента - Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью....)

7. Купон: Седьмой

Дата начала купонного периода 4-ого купона: 11.09.2007г.

Дата окончания купонного периода: 11.12.2007г.

Процентная ставка по седьмому купону равна 9.95% годичных (24,81 руб.)

8. Купон: Восьмой

Дата начала купонного периода 4-ого купона: 11.12.2007г.

Дата окончания купонного 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента - Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью... периода: 11.03.2008г.

Процентная ставка по восьмому купону равна 9.95% годичных (24,81 руб.)

9. Купон: Девятый

Дата начала купонного периода 4-ого купона: 11.03.2008г.

Дата окончания купонного периода: 10.06.2008г.

Процентная ставка по девятому купону равна 10.4% годичных (25,93 руб.)

10. Купон: Десятый

Дата 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента - Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью... начала купонного периода 4-ого купона: 10.06.2008г.

Дата окончания купонного периода: 09.09.2008г.

Процентная ставка по десятому купону равна 10.4% годичных (25,93 руб.)

11. Купон: Одиннадцатый

Дата начала купонного периода 4-ого купона: 09.09.2008г.

Дата окончания купонного периода: 09.12.2008г 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента - Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью....

Процентная ставка по одиннадцатому купону равна 10.4% годичных (25,93 руб.)

12. Купон: Двенадцатый

Дата начала купонного периода 4-ого купона: 09.12.2008г.

Дата окончания купонного периода: 10.03.2009г.

Процентная ставка по двенадцатому купону равна 10.4% годичных (25,93 руб.)



Доходом по 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента - Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью... Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых и выплачиваемых за каждый купонный период.

Порядок расчета величины скопленного купонного дохода при воззвании Облигаций.

В хоть какой денек меж датой начала размещения и датой погашения выпуска величина скопленного 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента - Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью... купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле:

НКД = Cj * Nom * (T - T(j-1))/ 365/ 100 %,

где
Nom-номинальная цена одной Облигации;

j - порядковый номер текущего купонного периода, j=1-12;

Cj - размер процентной ставки j-того купона, в 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента - Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью... процентах годичных;

T(j-1)-дата начала j-того купонного периода;

T - текущая дата.

Величина скопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление делается 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента - Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью... по правилам математического округления до наиблежайшего целого числа. При всем этом под правилом математического округления следует осознавать способ округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не меняется, если последующая за 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента - Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью... округляемой цифра меньше 5, и меняется, увеличиваясь на единицу, если последующая цифра больше либо равна).


Ценные бумаги выпуска, являются облигациями с обеспечением.

Вид предоставленного обеспечения – поручительство.


Вид ценных бумаг: облигации

Серия ценных бумаг: 03

Форма ценных 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента - Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью... бумаг: документарные на предъявителя с неотклонимым централизованным хранением

Другие идентификационные признаки: процентные неконвертируемые без способности преждевременного погашения

Муниципальный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-03-36059-R.

Дата гос регистрации выпуска ценных бумаг:23.11.2006 г.

Дата гос регистрации отчета об 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента - Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью... итогах выпуска ценных бумаг: 23.01.2007 г.

Наименование регистрирующего органа, осуществившего муниципальную регистрацию выпуска ценных бумаг: Федеральная служба по денежным рынкам (ФСФР Рф)

Наименование регистрирующего органа, осуществившего муниципальную регистрацию отчета об итогах выпуска 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента - Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью... ценных бумаг: Федеральная служба по денежным рынкам (ФСФР Рф)

Количество ценных бумаг выпуска: 2 000 000 штук

Номинальная цена каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 рублей

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной цены: 2 000 000 000 рублей


Права, закрепленные каждой ценной 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента - Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью... бумагой выпусков:

Любая Облигация реального выпуска предоставляет ее обладателю однообразный объем прав.

Обладатель Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальной цены Облигации, обозначенной в п. 4 Решения о выпуске 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента - Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью... ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг.

Обладатель Облигации имеет право на получение фиксированного в ней процента от номинальной цены Облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого указан в п 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента - Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью.... 9.3, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг в даты, определенные в реальном Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Обладатель Облигаций имеет право добиваться приобретения Облигаций Эмитентом в 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента - Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью... случаях и на критериях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае ликвидации Эмитента обладатель Облигации вправе получить причитающиеся деньги в порядке очередности, установленной в согласовании со 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента - Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью... статьей 64 Штатского Кодекса Русской Федерации.

Обладатель Облигации имеет право свободно продавать и другим образом отчуждать Облигацию. Обладатель Облигации, купивший Облигацию при первичном размещении, не имеет права совершать любые сделки с Облигацией до момента регистрации отчета 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента - Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью... об итогах выпуска Облигаций в согласовании с действующим законодательством Русской Федерации.

В случае неисполнения либо ненадлежащего выполнения Эмитентом собственных обязанностей по Облигациям, обладатели Облигаций либо уполномоченные ими лица (в 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента - Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью... том числе номинальные держатели Облигаций) имеют право обратиться к лицу, предоставившему обеспечение по Облигациям выпуска в согласовании с критериями оферты о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций, в порядке, предусмотренном 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента - Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью... п. 12 Решения о выпуске ценных бума и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.


^ Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

Полное наименование депозитария: Некоммерческое партнерство "Государственный депозитарный центр"

Сокращенное наименование депозитария: НДЦ

Место нахождения: Наша родина, г. Москва 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента - Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью..., Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

ИНН: 7706131216

Телефон: (495) 956-27-89, 956-27-90

Номер лицензии: 177-03431-000100

Дата выдачи лицензии: 4.12.2000 г.

Срок деяния лицензии: пожизненная

Орган выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг Рф

Порядок и условия погашения 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента - Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью... облигаций:

Погашение Облигаций делается платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента (дальше по тексту – «Платежный Агент»), функции которого делает:

Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»

Сокращенное фирменное наименование: НДЦ

Место 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента - Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью... нахождения: Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

Почтовый адресок: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1

Эмитент берёт на себя обязательство вовремя и в полном объёме переводить Платёжному Агенту по истине выпуску Облигаций надлежащие 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента - Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью... суммы денег, нужные для выполнения платёжных обязанностей в согласовании с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и контрактом меж Эмитентом и Платежным Агентом.

Эмитент может назначать других платёжных агентов и отменять 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента - Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью... такие предназначения. Официальное сообщение эмитента об обозначенных действиях публикуется Эмитентом в течение 5 дней с даты совершения таких действий в новостной ленте.

Если дата погашения Облигаций приходится на выходной денек - независимо 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента - Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью... от того, будет ли это муниципальный выходной денек либо выходной денек для расчетных операций, - то выплата соответствующей суммы делается в 1-ый рабочий денек, последующий за выходным. Обладатель Облигации не имеет права добиваться начисления процентов либо 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента - Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью... какой-нибудь другой компенсации за такую задержку в платеже.

Выполнение Эмитентом обязанностей по погашению номинальной цены Облигаций делается на основании списка хозяев и/либо номинальных держателей, предоставленного НДЦ (дальше по тексту – «Перечень 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента - Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью... хозяев и/либо номинальных держателей»).

Погашение делается в валюте Русской Федерации в безналичном порядке лицам, обозначенным в списке хозяев и/либо номинальных держателей Облигаций, в пользу хозяев Облигаций.

Погашение Облигаций 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента - Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью... делается в пользу хозяев Облигаций, являющихся такими по состоянию на окончание операционного денька НДЦ, предыдущего 3 (третьему) рабочему деньку до даты погашения Облигаций (дальше - Дата составления Списка хозяев и/либо номинальных держателей 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента - Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью... Облигаций).

Презюмируется, что номинальные держатели Облигаций - депоненты Депозитария уполномочены получать суммы по погашению номинальной цены Облигаций.

Номинальные держатели Облигаций - депоненты Депозитария, не уполномоченные своими клиентами получать суммы по погашению номинальной цены Облигаций, не позже 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента - Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью... чем до 13-00 (по столичному времени) 3-го (третьего) рабочего денька до даты погашения Облигаций, передают в Депозитарий перечень хозяев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, нужные для включения в список хозяев 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента - Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью... и/либо номинальных держателей Облигаций, как обозначено ниже. Обладатели Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, без помощи других выслеживают полноту и актуальность представляемых сведений и несут все связанные с 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента - Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью... этим опасности.

В случае если права обладателя на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения номинальной цены Облигаций, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения номинальной цены Облигаций предполагается 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента - Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью... номинальный держатель.

В случае если права обладателя на Облигации не учитываются номинальным держателем либо номинальный держатель не уполномочен обладателем на получение сумм погашения номинальной цены Облигаций, то под лицом, уполномоченным получать суммы 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента - Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью... погашения номинальной цены Облигаций предполагается обладатель.

Выполнение обязательства по отношению к обладателю, включенному в список хозяев и/либо номинальных держателей Облигаций, признается соответствующим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента - Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью... составления Списка хозяев и/либо номинальных держателей Облигаций.

Не позже, чем во 2 (2-ой) рабочий денек до даты погашения номинальной цены Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и/либо Платёжному агенту Список хозяев и 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента - Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью.../либо номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления списка хозяев и/либо номинальных держателей Облигаций, включающий в себя последующие данные:

а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям. (Ф 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента - Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью....И.О. обладателя - для физического лица);

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

в) место нахождения и почтовый адресок лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

г) реквизиты 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента - Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью... банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а конкретно:

- номер счета;

- наименование банка, в каком открыт счет;

- корреспондентский счет банка, в каком открыт счет;

- банковский идентификационный код банка, в 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента - Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью... каком открыт счет;

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с неизменным консульством в 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента - Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью... Русской Федерации, нерезидент без неизменного консульства в Русской Федерации и т.д., для физических лиц – налоговый резидент/нерезидент.)

Дополнительно к обозначенным сведениям номинальный держатель должен передать в НДЦ, а НДЦ должен включить 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента - Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью... в список хозяев и/либо номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления списка хозяев и/либо номинальных держателей Облигаций для выплаты суммы погашения, последующую информацию относительно каждого из физических лиц и юридических лиц 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента - Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью... - нерезидентов Русской Федерации, являющихся обладателями Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям либо нет:

а) в случае если обладателем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- личный 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента - Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью... идентификационный номер (ИИН) – при наличии;

б) в случае если обладателем Облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность обладателя, наименование органа, выдавшего документ;

- число, год и месяц 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента - Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью... рождения обладателя;

- место регистрации и почтовый адресок, включая индекс обладателя;

- налоговый статус обладателя;

- номер свидетельства муниципального пенсионного страхования обладателя (при его наличии);

- ИНН обладателя (при его наличии).

Обладатели Облигаций, их уполномоченные лица, в 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента - Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью... том числе депоненты НДЦ, без помощи других выслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредоставления либо несвоевременного предоставления в НДЦ обозначенных реквизитов, выполнение обязанностей делается лицу, предъявившему 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента - Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью... требование об выполнении обязанностей и являющемуся обладателем Облигаций на дату предъявления требования. При всем этом выполнение Эмитентом обязанностей по Облигациям делается на основании данных НДЦ. В данном случае обязательства Эмитента числятся исполненными в 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента - Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью... полном объеме и соответствующим образом.

В этом случае, если предоставленные обладателем либо номинальным держателем либо имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и другая информация, нужная для выполнения Эмитентом обязанностей по Облигациям 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента - Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью..., не позволяют Платежному агенту вовремя выполнить перечисление денег, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки выполнения обязанностей по Облигациям, а обладатель Облигации не имеет права добиваться начисления процентов либо 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента - Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью... какой-нибудь другой компенсации за такую задержку в платеже. Эмитент в случаях, предусмотренных контрактом с НДЦ, имеет право добиваться доказательства таких данных данными об учете прав на Облигации.

Не позже 2-ух рабочих дней 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента - Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью... до даты погашения номинальной цены Облигаций Эмитент перечисляет нужные деньги на счёт Платёжного агента.

На основании Списка хозяев и/либо номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Платёжный агент рассчитывает суммы денег, подлежащих выплате 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента - Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью... каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям.

В дату погашения номинальной цены Облигаций Платёжный агент перечисляет на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, обозначенных в списке 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента - Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью... хозяев и/либо номинальных держателей Облигаций нужные деньги.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения номинальной цены Облигаций несколькими обладателями Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента - Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью... по каждому обладателю Облигаций.

Выполнение обязанностей по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Список хозяев и/либо номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения, признается соответствующим в том числе, в случае отчуждения 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента - Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью... Облигаций после даты составления вышеуказанного Списка.

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям числятся исполненными с момента зачисления соответственных денег на счет лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.


^ Период погашения облигаций 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента - Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью... выпуска:

Дата начала:

Облигации погашаются по номинальной цены в 1456-й (одна тыща четыреста 50 6-ой) денек с даты начала размещения Облигаций.

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения совпадают.

Порядок 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента - Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью... определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации:


^ Купонный (процентный) период

Размер купонного (процентного) дохода

Дата начала

Дата окончания




1. Купон: 1-ый

Дата начала купонного периода первого купона: 19.12.2006

Дата окончания купонного периода: 19.06.2007

Процентная ставка по второму купону равна 10.4% годичных (51,86 руб.)

2. Купон: 2-ой

Дата 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента - Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью... начала купонного периода второго купона: 19.06.2007

Дата окончания купонного периода: 18.12.2007.

Процентная ставка по второму купону равна 10.4% годичных (51,86 руб.)

3. Купон: 3-ий

Дата начала купонного периода третьего купона: 18.12.2007

Дата окончания купонного периода: 17.06.2008.

Процентная ставка по 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента - Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью... третьему купону равна 10.4% годичных (51,86 руб.)

4. Купон: Четвёртый

Дата начала купонного периода 4-ого купона: 17.06.2008

Дата окончания купонного периода: 16.12.2008

Процентная ставка по четвертому купону равна 10.4% годичных (51,86 руб.)

5. Купон: 5-ый

Дата начала купонного периода 4-ого купона: 16.12.2008

Дата 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента - Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью... окончания купонного периода: 16.06.2009.

Процентная ставка по пятому купону равна 16.0% годичных (79,78 руб.)

6. Купон: 6-ой

Дата начала купонного периода 4-ого купона: 16.06.2009

Дата окончания купонного периода: 15.12.2009.

Процентная ставка по четвертому купону равна 16.0% годичных (79,78 руб.)

7. Купон: Седьмой

Дата 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента - Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью... начала купонного периода 4-ого купона: 15.12.2009

Дата окончания купонного периода: 15.06.2010.

Устанавливается Эмитентом не позже, чем за 10 календарных дней до даты окончания предшествующего купонного периода

8. Купон: Восьмой

Дата начала купонного периода 4-ого купона: 15.06.2010.

Дата окончания купонного периода: 14.12.2010.

Процентная 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента - Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью... ставка по восьмому купону равна процентной ставке по седьмому купону


Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых и выплачиваемых за каждый купонный период.

Порядок расчета величины скопленного купонного дохода 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента - Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью... при воззвании Облигаций.

В хоть какой денек меж датой начала размещения и датой погашения выпуска величина скопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле:

НКД = Cj * Nom * (T - T(j-1))/ 365/ 100 %,

где
Nom-номинальная цена 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента - Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью... одной Облигации;

j - порядковый номер текущего купонного периода, j=1-12;

Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годичных;

T(j-1)-дата начала j-того купонного периода;

T - текущая дата.

Величина скопленного 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента - Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью... купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление делается по правилам математического округления до наиблежайшего целого числа. При всем этом под правилом математического округления следует осознавать способ округления 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента - Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью..., при котором значение целой копейки (целых копеек) не меняется, если последующая за округляемой цифра меньше 5, и меняется, увеличиваясь на единицу, если последующая цифра больше либо равна).


Ценные бумаги выпуска, являются облигациями с 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента - Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью... обеспечением.

Вид предоставленного обеспечения – поручительство.

^ 8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт).
Выпусков, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены нет.


81amortizaciya-struktura-sbornika-informaciya-i-primeri-voprosi-dlya-samokontrolya-i-uprazhneniya-mnozhestvennij-vibor.html
82-analiz-rezultatov-itogovoj-attestacii-vipusknikov-organizacionno-pravovoe-obespechenie-obrazovatelnoj-deyatelnosti.html
82-denuklearizaciya-rossii-kak-predposilka-ee-vtoroj-geopoliticheskoj-katastrofi.html